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万家保本基金(161902)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0386 1.4056
2007-9-27 1.0355 1.4025
2007-9-26 1.0343 1.4013
2007-9-25 1.0344 1.4014
2007-9-24 1.0314 1.3984
2007-9-22 1.0312 1.3982
2007-9-21 1.0312 1.3982
2007-9-20 1.0311 1.3981
2007-9-19 1.0312 1.3982
2007-9-18 1.0273 1.3943
2007-9-17 1.0272 1.3942
2007-9-15 1.0268 1.3938
2007-9-14 1.0268 1.3938
2007-9-13 1.0271 1.3941
2007-9-12 1.0267 1.3937
2007-9-11 1.0267 1.3937
2007-9-10 1.0267 1.3937
2007-9-7 1.0267 1.3937
2007-9-6 1.0268 1.3938
2007-9-5 1.0269 1.3939
2007-9-4 1.0269 1.3939
2007-9-3 1.0269 1.3939
2007-8-31 1.0268 1.3938
2007-8-30 1.0268 1.3938
2007-8-29 1.0267 1.3937
2007-8-28 1.0268 1.3938
2007-8-27 1.0268 1.3938
2007-8-24 1.0267 1.3937
2007-8-23 1.0266 1.3936
2007-8-22 1.0254 1.3924
2007-8-21 1.0253 1.3923
2007-8-20 1.0247 1.3917
2007-8-17 1.0246 1.3916
2007-8-16 1.0243 1.3913
2007-8-15 1.0206 1.3876
2007-8-14 1.0206 1.3876
2007-8-13 1.0206 1.3876
2007-8-10 1.2705 1.3875
2007-8-9 1.2705 1.3875
2007-8-8 1.2705 1.3875
2007-8-7 1.2684 1.3854
2007-8-6 1.2684 1.3854
2007-8-3 1.2685 1.3855
2007-8-2 1.2685 1.3855
2007-8-1 1.2684 1.3854
2007-7-31 1.2684 1.3854
2007-7-30 1.2684 1.3854
2007-7-27 1.2681 1.3851
2007-7-26 1.2673 1.3843
2007-7-25 1.2677 1.3847
2007-7-24 1.2655 1.3825
2007-7-23 1.2660 1.3830
2007-7-20 1.2637 1.3807
2007-7-19 1.2620 1.3790
2007-7-18 1.2600 1.3770
2007-7-17 1.2618 1.3788
2007-7-16 1.2593 1.3763
2007-7-13 1.2660 1.3830
2007-7-12 1.2674 1.3844
2007-7-11 1.2618 1.3788

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