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国投创新基金(121005)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.6534 2.9917
2007-9-27 1.6054 2.9120
2007-9-26 1.5859 2.8796
2007-9-25 1.6096 2.9190
2007-9-24 1.6274 2.9485
2007-9-22 1.6281 2.9497
2007-9-21 1.6281 2.9497
2007-9-20 1.6258 2.9459
2007-9-19 1.6032 2.9083
2007-9-18 1.6210 2.9379
2007-9-17 1.6391 2.9679
2007-9-15 1.6118 2.9226
2007-9-14 1.6118 2.9226
2007-9-13 1.5973 2.8985
2007-9-12 1.5559 2.8298
2007-9-11 1.5328 2.7914
2007-9-10 1.5978 2.8994
2007-9-7 1.5697 2.8527
2007-9-6 1.6011 2.9048
2007-9-5 1.5881 2.8832
2007-9-4 1.5842 2.8768
2007-9-3 1.6018 2.9060
2007-8-31 1.5568 2.8313
2007-8-30 1.5330 2.7918
2007-8-29 1.5118 2.7565
2007-8-28 1.5332 2.7921
2007-8-27 1.5327 2.7913
2007-8-24 1.6295 2.7859
2007-8-23 1.6072 2.7489
2007-8-22 1.5754 2.6961
2007-8-21 1.5486 2.6516
2007-8-20 1.5224 2.6081
2007-8-17 1.4438 2.4776
2007-8-16 1.4775 2.5335
2007-8-15 1.4945 2.5618
2007-8-14 1.4909 2.5558
2007-8-13 1.4730 2.5261
2007-8-10 1.4795 2.5368
2007-8-9 1.5070 2.5825
2007-8-8 1.4713 2.5232
2007-8-7 1.4910 2.5559
2007-8-6 1.4832 2.5430
2007-8-3 1.4496 2.4872
2007-8-2 1.3973 2.4003
2007-8-1 1.3546 2.3294
2007-7-31 1.4027 2.4093
2007-7-30 1.3870 2.3832
2007-7-27 1.3573 2.3339
2007-7-26 1.3594 2.3374
2007-7-25 1.3467 2.3163
2007-7-24 1.3291 2.2871
2007-7-23 1.3327 2.2931
2007-7-20 1.2843 2.2127
2007-7-19 1.2346 2.1302
2007-7-18 1.2375 2.1350
2007-7-17 1.2407 2.1403
2007-7-16 1.2121 2.0928
2007-7-13 1.2514 2.1581
2007-7-12 1.2575 2.1682
2007-7-11 1.2470 2.1508

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