设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
基金数据
基金净值 净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金公司 我的基金 计算器 申购 定投 代销机构 托管银行 基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
查询基金基本概况
万家债券基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  代销机构
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
万家债券基金(161902)基本概况

序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2本期单位净值（元）1.0031
3基金成立日2004-9-28
4发行日期2004-8-17
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售
6发行对象本基金的发行对象为个人投资者和机构投资者。
7上市日期
8发行份额（亿份）21.9379
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率1.0%
12申购费率0
13基金管理人万家基金管理有限公司
14基金托管人中国农业银行
15基金经理路志刚
16投资目标投资目标：在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 投资范围：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资理念：把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
17投资风格债券型

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金