国投创新(121005)基本概况-天天基金网|中国基金网|南方基金

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国投创新基金(121005)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.3419
3	基金成立日	2006-11-15
4	发行日期	2006-10-9
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	14.9691
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	前端认购金额M＜100万元为1.2%，100万元≤M＜500万元为0.7%，500万元≤M＜1000万元为0.1%，M≥1000万元为每笔1000元；后端持有时间:Y＜1年为1.6%，1年≤Y＜2年为1.4%，2年≤Y＜3年0.4%，Y≥3年为0。
12	申购费率	前端申购金额M＜100万元费率为1.5%，100万元≤M＜500万元费率为1.0%，500万元≤M＜1000万元费率为0.3%，M≥1000万元为每笔2000元；后端持有时间Y＜1年费率为1.8%，1年≤Y＜2年费率为1.6%，2年≤Y＜3年费率为0.5%，Y≥3年为0。
13	基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
14	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
15	基金经理	靳奕
16	投资目标	投资目标：通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。投资理念：国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信，虽然证券的市场价格波动不定，但随着时间的推移，价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时，我们将择机买入或者卖出证券。投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金
17	投资风格	成长型