每日开放式基金净值

每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金简称	2008-10-06		备注	2008-09-26		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	4.9630	5.0080	----	5.2280	5.2730	-0.2650	-5.07%	场内交易
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	4.6290	4.9090	----	4.7350	5.0150	-0.1060	-2.24%	暂停申购
	3	377010	上投α基金估值图基金净值档案	3.5139	3.5539	----	3.6508	3.6908	-0.1369	-3.75%	打开申购
	4	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	2.8522	3.0222	----	2.9585	3.1285	-0.1063	-3.59%	打开申购
	5	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	2.7440	3.4940	----	2.8470	3.5970	-0.1030	-3.62%	打开申购
	6	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	2.6890	3.2300	----	2.7560	3.2970	-0.0670	-2.43%	打开申购
	7	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	2.2990	3.1690	----	2.3700	3.2400	-0.0710	-3.00%	打开申购
	8	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.2410	2.5610	----	2.3180	2.6380	-0.0770	-3.32%	打开申购
	9	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	2.1870	2.3070	----	2.2870	2.4070	-0.1000	-4.37%	场内交易
	10	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	2.1615	2.1615	----	2.2653	2.2653	-0.1038	-4.58%	打开申购
	11	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.0698	2.6138	----	2.0827	2.6267	-0.0129	-0.62%	暂停申购
	12	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	1.9608	1.9608	----	2.0598	2.0598	-0.0990	-4.81%	打开申购
	13	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	1.9553	3.5153	----	1.9899	3.5499	-0.0346	-1.74%	打开申购
	14	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	1.9550	2.7880	----	2.0120	2.8450	-0.0570	-2.83%	暂停申购
	15	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	1.8240	1.8240	----	1.9370	1.9370	-0.1130	-5.83%	场内交易
	16	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	1.7700	2.1680	----	1.8700	2.2860	-0.1000	-5.35%	场内交易
	17	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	1.7607	2.1507	----	1.8488	2.2388	-0.0881	-4.77%	打开申购
	18	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	1.7217	4.3417	----	1.8101	4.4301	-0.0884	-4.88%	打开申购
	19	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	1.7018	1.8018	----	1.7187	1.8187	-0.0169	-0.98%	打开申购
	20	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	1.6668	1.8468	----	1.7382	1.9182	-0.0714	-4.11%	打开申购
	21	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	1.6101	1.6101	----	1.6666	1.6666	-0.0565	-3.39%	打开申购
	22	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.6026	2.2176	----	1.6324	2.2474	-0.0298	-1.83%	打开申购
	23	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	1.5668	2.2248	----	1.6382	2.2962	-0.0714	-4.36%	打开申购
	24	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	1.5265	1.5265	----	1.6050	1.6050	-0.0785	-4.89%	打开申购
	25	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.5067	1.8067	----	1.5108	1.8108	-0.0041	-0.27%	打开申购
	26	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.4830	1.6030	----	1.5220	1.6420	-0.0390	-2.56%	打开申购
	27	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	1.4762	2.8762	----	1.5120	2.9120	-0.0358	-2.37%	暂停申购
	28	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.4470	2.9080	----	1.5180	2.9790	-0.0710	-4.68%	打开申购
	29	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.4140	1.5940	----	1.4580	1.6380	-0.0440	-3.02%	打开申购
	30	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.3886	2.0986	----	1.4282	2.1382	-0.0396	-2.77%	打开申购
	31	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	1.3835	2.3835	----	1.4159	2.4159	-0.0324	-2.29%	打开申购
	32	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.3610	1.3610	----	1.4140	1.4140	-0.0530	-3.75%	场内交易
	33	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.3520	1.9720	----	1.3890	2.0090	-0.0370	-2.66%	打开申购
	34	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.3280	1.6280	----	1.3856	1.6856	-0.0576	-4.16%	打开申购
	35	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	1.3169	2.1469	----	1.3802	2.2102	-0.0633	-4.59%	打开申购
	36	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.2820	1.8120	----	1.3192	1.8492	-0.0372	-2.82%	打开申购
	37	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.2694	2.0194	----	1.2800	2.0300	-0.0106	-0.83%	打开申购
	38	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.2640	2.4940	----	1.2970	2.5270	-0.0330	-2.54%	打开申购
	39	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.2295	2.5395	----	1.2947	2.6047	-0.0652	-5.04%	打开申购
	40	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2115	1.7365	----	1.2124	1.7374	-0.0009	-0.07%	打开申购
	41	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.1991	2.3991	----	1.2447	2.4447	-0.0456	-3.66%	打开申购
	42	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.1957	2.0257	----	1.2459	2.0759	-0.0502	-4.03%	打开申购
	43	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.1862	2.4662	----	1.2161	2.4961	-0.0299	-2.46%	打开申购
	44	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.1860	1.8910	----	1.2230	1.9280	-0.0370	-3.03%	打开申购
	45	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.1833	2.4183	----	1.2056	2.4406	-0.0223	-1.85%	打开申购
	46	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.1780	2.7080	----	1.2140	2.7440	-0.0360	-2.97%	打开申购
	47	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.1740	1.5840	----	1.1730	1.5830	0.0010	0.09%	打开申购
	48	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1630	1.3880	----	1.1620	1.3870	0.0010	0.09%	打开申购
	49	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1610	1.3975	----	1.1597	1.3962	0.0013	0.11%	打开申购
	50	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1514	1.5514	----	1.1513	1.5513	0.0001	0.01%	打开申购
	51	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.1490	1.3855	----	1.1479	1.3844	0.0011	0.10%	打开申购
	52	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	1.1408	2.6158	----	1.1732	2.6482	-0.0324	-2.76%	打开申购
	53	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	1.1331	1.8031	----	1.1374	1.8074	-0.0043	-0.38%	打开申购
	54	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.1330	2.2430	----	1.1540	2.2640	-0.0210	-1.82%	打开申购
	55	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1320	1.2610	----	1.1320	1.2610	0.0000	0.00	打开申购
	56	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.1305	2.3845	----	1.1753	2.4293	-0.0448	-3.81%	打开申购
	57	485105	工银强债基金估值图基金净值档案	1.1284	1.1484	----	1.1278	1.1478	0.0006	0.05%	打开申购
	58	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.1268	2.5168	----	1.1688	2.5588	-0.0420	-3.59%	打开申购
	59	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	1.1239	1.1239	----	1.1635	1.1635	-0.0396	-3.40%	打开申购
	60	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	1.1218	1.1418	----	1.1213	1.1413	0.0005	0.04%	打开申购
	61	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.1180	2.5480	----	1.1434	2.5734	-0.0254	-2.22%	打开申购
	62	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.1150	1.4250	----	1.1130	1.4230	0.0020	0.18%	打开申购
	63	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.1149	1.5809	----	1.1601	1.6261	-0.0452	-3.90%	打开申购
	64	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1100	1.2390	----	1.1100	1.2390	0.0000	0.00	打开申购
	65	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.1090	1.2090	----	1.1086	1.2086	0.0004	0.04%	打开申购
	66	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.1050	1.4150	----	1.1040	1.4140	0.0010	0.09%	打开申购
	67	050006	博时稳定基金估值图基金净值档案	1.1040	1.1420	----	1.1020	1.1400	0.0020	0.18%	打开申购
	68	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.0941	2.6841	----	1.1353	2.7253	-0.0412	-3.63%	打开申购
	69	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.0760	1.4760	----	1.1110	1.5110	-0.0350	-3.15%	打开申购
	70	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	1.0701	1.2881	----	1.0696	1.2876	0.0005	0.05%	暂停申购
	71	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0636	1.3636	----	1.0623	1.3623	0.0013	0.12%	打开申购
	72	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0566	1.0932	----	1.0563	1.0929	0.0003	0.03%	打开申购
	73	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0539	1.0905	----	1.0537	1.0903	0.0002	0.02%	打开申购
	74	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0520	1.0520	----	1.0511	1.0511	0.0009	0.09%	打开申购
	75	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0510	1.3000	----	1.0520	1.3010	-0.0010	-0.10%	打开申购
	76	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	1.0497	1.0497	----	1.0489	1.0489	0.0008	0.08%	打开申购
	77	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0481	1.3481	----	1.0468	1.3468	0.0013	0.12%	打开申购
	78	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.0477	2.9285	----	1.0820	2.9628	-0.0343	-3.17%	打开申购
	79	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0474	1.0717	----	1.0467	1.0710	0.0007	0.07%	暂停大额申购
	80	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	1.0451	1.1103	----	1.0473	1.1125	-0.0022	-0.21%	打开申购
	81	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	----	1.0450	1.0450	0.0000	0.00	打开申购
	82	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0430	----	1.0430	1.0430	0.0000	0.00	打开申购
	83	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.0420	1.0420	----	1.0420	1.0420	0.0000	0.00	打开申购
	84	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.0420	1.0420	----	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	打开申购
	85	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.0400	1.0400	----	1.0370	1.0370	0.0030	0.29%	打开申购
	86	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0395	1.0395	----	1.0397	1.0397	-0.0002	-0.02%	打开申购
	87	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.0385	1.9905	----	1.0465	1.9985	-0.0080	-0.76%	打开申购
	88	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0380	----	1.0350	1.0350	0.0030	0.29%	打开申购
	89	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0361	1.4743	----	1.0349	1.4730	0.0012	0.12%	打开申购
	90	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	1.0348	1.0348	----	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%	打开申购
	91	519078	添富增收基金估值图基金净值档案	1.0340	1.0340	----	1.0340	1.0340	0.0000	0.00	打开申购
	92	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	1.0336	1.0666	----	1.0350	1.0680	-0.0014	-0.14%	打开申购
	93	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	1.0327	1.0327	----	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%	打开申购
	94	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0323	1.0323	----	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%	打开申购
	95	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	1.0314	1.0644	----	1.0329	1.0659	-0.0015	-0.15%	打开申购
	96	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0303	1.0303	----	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%	打开申购
	97	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0299	1.0299	----	1.0312	1.0312	-0.0013	-0.13%	打开申购
	98	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.0295	1.0791	----	1.0290	1.0786	0.0005	0.05%	打开申购
	99	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0291	1.0291	----	1.0278	1.0278	0.0013	0.13%	打开申购
	100	519666	银河银信基金估值图基金净值档案	1.0280	1.1340	----	1.0277	1.1337	0.0003	0.03%	打开申购
	101	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0272	1.0272	----	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%	打开申购
	102	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.0270	3.0390	----	1.0480	3.0600	-0.0210	-2.00%	打开申购
	103	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0270	----	1.0270	1.0270	0.0000	0.00	封闭期内
	104	410004	华富收益A基金估值图基金净值档案	1.0217	1.0217	----	1.0239	1.0239	-0.0022	-0.21%	打开申购
	105	530008	建信债券基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0210	----	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%	打开申购
	106	410005	华富收益B基金估值图基金净值档案	1.0203	1.0203	----	1.0226	1.0226	-0.0023	-0.22%	打开申购
	107	560005	益民债券基金估值图基金净值档案	1.0190	1.0190	----	1.0177	1.0177	0.0013	0.13%	打开申购
	108	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	1.0180	2.4840	----	1.0285	2.4945	-0.0105	-1.02%	打开申购
	109	200009	长城增利基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	----	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	封闭期内
	110	090008	大成强债基金估值图基金净值档案	1.0165	1.0165	----	1.0119	1.0119	0.0046	0.45%	打开申购
	111	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	----	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	打开申购
	112	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0118	1.1518	----	1.0128	1.1528	-0.0010	-0.10%	打开申购
	113	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.0110	2.6920	----	1.0430	2.7240	-0.0320	-3.07%	打开申购
	114	519183	万家灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0096	1.0096	----	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%	打开申购
	115	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.0090	2.5440	----	1.0470	2.5820	-0.0380	-3.63%	打开申购
	116	610002	信达澳银配置基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	----	1.0120	1.0120	-0.0040	-0.40%	打开申购
	117	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0041	1.0783	----	1.0036	1.0778	0.0005	0.05%	打开申购
	118	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	----	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	打开申购
	119	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	1.0031	1.0031	----	1.0031	1.0031	0.0000	0.00	打开申购
	120	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	----	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	打开申购
	121	290005	泰信优势基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	----	1.0100	1.0100	-0.0070	-0.69%	打开申购
	122	620002	金元比联成长基金估值图基金净值档案	0.9990	0.9990	----	1.0050	1.0050	-0.0060	-0.60%	打开申购
	123	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	0.9970	0.9970	----	0.9990	0.9990	-0.0020	-0.20%	封闭期内
	124	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9960	0.9960	----	0.9960	0.9960	0.0000	0.00	打开申购
	125	660001	农银成长基金估值图基金净值档案	0.9952	0.9952	----	0.9952	0.9952	0.0000	0.00	封闭期内
	126	519089	世纪成长基金估值图基金净值档案	0.9936	0.9936	----	0.9932	0.9932	0.0004	0.04%	打开申购
	127	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	0.9890	0.9890	----	1.0229	1.0229	-0.0339	-3.31%	打开申购
	128	310368	申万优势基金估值图基金净值档案	0.9874	0.9874	----	0.9911	0.9911	-0.0037	-0.37%	打开申购
	129	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	0.9860	0.9860	----	0.9860	0.9860	0.0000	0.00	封闭期内
	130	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	0.9855	2.4855	----	1.0179	2.5179	-0.0324	-3.18%	打开申购
	131	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9830	2.1130	----	1.0020	2.1320	-0.0190	-1.90%	打开申购
	132	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	0.9820	1.0320	----	1.0209	1.0709	-0.0389	-3.81%	打开申购
	133	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	0.9803	1.5003	----	1.0047	1.5247	-0.0244	-2.43%	打开申购
	134	620001	宝石动力基金估值图基金净值档案	0.9797	0.9797	----	0.9792	0.9792	0.0005	0.05%	打开申购
	135	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	0.9786	2.5986	----	1.0143	2.6343	-0.0357	-3.52%	打开申购
	136	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9780	0.9780	----	0.9870	0.9870	-0.0090	-0.91%	打开申购
	137	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	0.9777	2.1977	----	0.9899	2.2099	-0.0122	-1.23%	打开申购
	138	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9770	0.9770	----	0.9800	0.9800	-0.0030	-0.31%	打开申购
	139	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	0.9720	2.0330	----	0.9910	2.0520	-0.0190	-1.92%	打开申购
	140	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	0.9630	0.9630	----	0.9700	0.9700	-0.0070	-0.72%	打开申购
	141	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	0.9620	0.9620	----	0.9750	0.9750	-0.0130	-1.33%	封闭期内
	142	310318	盛利配置基金估值图基金净值档案	0.9550	1.6910	----	0.9562	1.6922	-0.0012	-0.13%	打开申购
	143	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	0.9540	0.9540	----	0.9810	0.9810	-0.0270	-2.75%	打开申购
	144	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	0.9402	2.8821	----	0.9628	2.9384	-0.0226	-2.35%	打开申购
	145	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	0.9386	2.4386	----	0.9710	2.4710	-0.0324	-3.34%	打开申购
	146	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	0.9383	0.9383	----	0.9520	0.9520	-0.0137	-1.44%	打开申购
	147	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	0.9324	0.9324	----	0.9394	0.9394	-0.0070	-0.75%	打开申购
	148	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	0.9305	0.9305	----	0.9451	0.9451	-0.0146	-1.54%	打开申购
	149	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	0.9250	0.9250	----	0.9330	0.9330	-0.0080	-0.86%	打开申购
	150	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	0.9130	0.9130	----	0.9260	0.9260	-0.0130	-1.40%	打开申购
	151	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	0.9080	0.9080	----	0.9270	0.9270	-0.0190	-2.05%	打开申购
	152	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	0.9071	2.8174	----	0.9506	2.8609	-0.0435	-4.58%	打开申购
	153	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	0.9063	2.2703	----	0.9374	2.3014	-0.0311	-3.32%	打开申购
	154	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	0.9001	0.9001	----	0.9277	0.9277	-0.0276	-2.98%	打开申购
	155	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	0.8958	0.8958	----	0.9096	0.9096	-0.0138	-1.52%	打开申购
	156	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	0.8940	1.0940	----	0.9330	1.1330	-0.0390	-4.18%	打开申购
	157	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	0.8939	1.0939	----	0.9178	1.1178	-0.0239	-2.60%	打开申购
	158	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	0.8824	3.1924	----	0.9167	3.2267	-0.0343	-3.74%	打开申购
	159	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	0.8808	0.8808	----	0.9185	0.9185	-0.0377	-4.10%	打开申购
	160	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	0.8792	3.1070	----	0.9134	3.1932	-0.0342	-3.74%	打开申购
	161	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	0.8763	2.6713	----	0.8953	2.6903	-0.0190	-2.12%	打开申购
	162	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	0.8737	1.5537	----	0.8939	1.5739	-0.0202	-2.26%	打开申购
	163	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	0.8665	2.0865	----	0.8954	2.1154	-0.0289	-3.23%	暂停申购
	164	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	0.8559	4.0376	----	0.8852	4.1546	-0.0293	-3.31%	打开申购
	165	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	0.8555	2.7462	----	0.8926	2.7833	-0.0371	-4.16%	打开申购
	166	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	0.8486	0.8486	----	0.8734	0.8734	-0.0248	-2.84%	打开申购
	167	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	0.8485	0.8485	----	0.8819	0.8819	-0.0334	-3.79%	打开申购
	168	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	0.8460	0.8460	----	0.8762	0.8762	-0.0302	-3.45%	打开申购
	169	161604	融通100基金估值图基金净值档案	0.8420	2.0120	----	0.8800	2.0500	-0.0380	-4.32%	打开申购
	170	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	0.8406	0.9206	----	0.8610	0.9410	-0.0204	-2.37%	打开申购
	171	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	0.8405	1.6418	----	0.8749	1.6989	-0.0344	-3.93%	打开申购
	172	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	0.8380	1.8540	----	0.8700	1.9250	-0.0320	-3.68%	打开申购
	173	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8370	2.6630	----	0.8600	2.7160	-0.0230	-2.67%	打开申购
	174	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	0.8341	0.8341	----	0.8557	0.8557	-0.0216	-2.52%	打开申购
	175	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	0.8310	0.9310	----	0.8610	0.9610	-0.0300	-3.48%	打开申购
	176	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	0.8270	2.1150	----	0.8440	2.1320	-0.0170	-2.01%	打开申购
	177	519001	银华优选基金估值图基金净值档案	0.8195	2.8691	----	0.8615	3.0049	-0.0420	-4.88%	打开申购
	178	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	0.8151	3.6751	----	0.8566	3.7166	-0.0415	-4.84%	打开申购
	179	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	0.8123	0.9623	----	0.8385	0.9885	-0.0262	-3.12%	打开申购
	180	340007	兴业社会责任基金估值图基金净值档案	0.8090	0.8090	----	0.8380	0.8380	-0.0290	-3.46%	封闭期内
	181	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	0.8087	0.8687	----	0.8463	0.9063	-0.0376	-4.44%	打开申购
	182	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	0.8083	2.4283	----	0.8292	2.4492	-0.0209	-2.52%	打开申购
	183	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	0.8080	2.1580	----	0.8420	2.1920	-0.0340	-4.04%	打开申购
	184	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	0.8070	0.8070	----	0.8320	0.8320	-0.0250	-3.00%	打开申购
	185	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.7960	2.8960	----	0.8290	2.9290	-0.0330	-3.98%	打开申购
	186	460002	友邦成长基金估值图基金净值档案	0.7920	0.7920	----	0.8116	0.8116	-0.0196	-2.41%	打开申购
	187	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.7916	1.6740	----	0.8091	1.7041	-0.0175	-2.16%	打开申购
	188	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	0.7912	0.9912	----	0.8260	1.0260	-0.0348	-4.21%	打开申购
	189	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	0.7864	0.7864	----	0.7870	0.7870	-0.0006	-0.08%	打开申购
	190	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.7770	1.7000	----	0.7820	1.7090	-0.0050	-0.64%	打开申购
	191	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	0.7764	2.0564	----	0.8188	2.0988	-0.0424	-5.18%	打开申购
	192	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	0.7677	1.2677	----	0.7981	1.2981	-0.0304	-3.81%	打开申购
	193	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	0.7580	0.9480	----	0.7850	0.9750	-0.0270	-3.44%	打开申购
	194	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	0.7560	1.5120	----	0.7930	1.5490	-0.0370	-4.67%	打开申购
	195	202002