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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 188,282,634.19 | 20,266,109.00 | 411,255,952.36 | 175,630,454.35 |
| 2 | 本期利润(元) | 251,032,932.02 | -208,221,609.56 | 528,523,866.23 | 317,804,471.46 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 466,910,628.36 | 426,255,584.83 | 165,744,485.40 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.55 | 0.37 | 0.48 | 0.21 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,431,698,180.50 | 1,727,271,469.50 | 1,466,835,629.80 | 1,063,743,525.40 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.71 | 1.37 | 1.64 | 1.36 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 63.60% | 36.20% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 63.60% | 36.20% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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