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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
| 1 | 本期已实现收益(元) | -4,415,946.84 | 1,451,210.01 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -4,832,153.11 | -724,314.08 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.04 | -0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -7,105,279.87 | -3,103,362.06 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.06 | -0.02 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 109,326,309.03 | 139,108,218.39 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.98 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -4.07% | -0.27% | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -3.99% | -2.20% | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -6.10% | -2.20% | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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