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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 192,886,531.54 | 7.52 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 169,078,943.25 | 6.59 |
| 3 | 领先科技 | 000669 | 155,018,820.50 | 6.05 |
| 4 | 三特索道 | 002159 | 96,600,000.00 | 3.77 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 95,029,508.08 | 3.71 |
| 6 | 美的电器 | 000527 | 91,484,613.42 | 3.57 |
| 7 | 汇川技术 | 300124 | 86,883,658.61 | 3.39 |
| 8 | 新 希 望 | 000876 | 76,228,166.85 | 2.97 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 70,158,000.00 | 2.74 |
| 10 | 兴发集团 | 600141 | 67,288,676.63 | 2.62 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 196,556,518.08 | 8.08 |
| 2 | 领先科技 | 000669 | 147,427,339.85 | 6.06 |
| 3 | 三特索道 | 002159 | 105,859,129.22 | 4.35 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 102,478,795.86 | 4.21 |
| 5 | 上海凯宝 | 300039 | 99,124,662.50 | 4.08 |
| 6 | 华兰生物 | 002007 | 96,780,000.00 | 3.98 |
| 7 | 南 玻Ａ | 000012 | 94,800,000.00 | 3.90 |
| 8 | 汇川技术 | 300124 | 76,927,285.76 | 3.16 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 76,186,000.00 | 3.13 |
| 10 | 新 希 望 | 000876 | 59,566,925.50 | 2.45 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 领先科技 | 000669 | 134,455,573.91 | 6.28 |
| 2 | 上海凯宝 | 300039 | 118,455,268.20 | 5.53 |
| 3 | 华兰生物 | 002007 | 116,733,798.00 | 5.45 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 116,550,000.00 | 5.44 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 116,354,667.93 | 5.43 |
| 6 | 三特索道 | 002159 | 103,809,371.27 | 4.85 |
| 7 | 燕京啤酒 | 000729 | 86,107,977.34 | 4.02 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 68,658,729.79 | 3.21 |
| 9 | 江中药业 | 600750 | 49,548,000.00 | 2.31 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 48,870,000.00 | 2.28 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华兰生物 | 002007 | 95,929,518.72 | 5.55 |
| 2 | 三特索道 | 002159 | 77,999,171.25 | 4.52 |
| 3 | 上海凯宝 | 300039 | 75,207,170.28 | 4.35 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 70,215,000.00 | 4.07 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 65,050,000.00 | 3.77 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 54,430,061.78 | 3.15 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 48,399,872.95 | 2.80 |
| 8 | 北京银行 | 601169 | 46,094,000.00 | 2.67 |
| 9 | 江中药业 | 600750 | 37,015,896.95 | 2.14 |
| 10 | 盘江股份 | 600395 | 30,779,730.00 | 1.78 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 84,622,707.40 | 6.14 |
| 2 | 上海凯宝 | 300039 | 79,618,515.84 | 5.78 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 68,040,000.00 | 4.94 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 65,091,600.00 | 4.72 |
| 5 | 三特索道 | 002159 | 63,595,000.00 | 4.62 |
| 6 | 华兰生物 | 002007 | 62,794,662.00 | 4.56 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 60,577,903.00 | 4.40 |
| 8 | 北京银行 | 601169 | 58,520,000.00 | 4.25 |
| 9 | 盘江股份 | 600395 | 39,469,544.06 | 2.86 |
| 10 | 濮耐股份 | 002225 | 32,212,141.50 | 2.34 |
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