股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	14,524,230.60	1.95
2	水井坊	600779	11,147,572.25	1.49
3	五矿发展	600058	9,805,272.75	1.31
4	合加资源	000826	9,663,410.64	1.29
5	兴业银行	601166	8,836,800.00	1.18
6	大秦铁路	601006	8,648,962.00	1.16
7	广电网络	600831	6,377,000.00	0.85
8	张江高科	600895	6,003,465.60	0.80
9	中国远洋	601919	5,376,308.30	0.72
10	中国神华	601088	4,000,000.00	0.54

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	桂林旅游	000978	8,186,500.00	0.93
2	广电网络	600831	5,588,800.00	0.64
3	五矿发展	600058	4,535,077.00	0.52
4	大族激光	002008	4,549,740.00	0.52
5	名流置业	000667	2,907,345.70	0.33

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	桂林旅游	000978	8,186,500.00	0.93
2	广电网络	600831	5,588,800.00	0.64
3	大族激光	002008	4,549,740.00	0.52
4	五矿发展	600058	4,535,077.00	0.52
5	名流置业	000667	2,907,345.70	0.33

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国神华	601088	8,507,700.00	1.39
2	建设银行	601939	7,854,000.00	1.28
3	中海油服	601808	2,473,800.00	0.40

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	合加资源	000826	49,098,241.84	6.12
2	中国平安	601318	32,690,939.52	4.08
3	东莞控股	000828	14,956,066.75	1.86
4	ST新天	600084	12,288,306.80	1.53
5	中远航运	600428	10,943,139.35	1.36
6	上海医药	600849	10,063,000.00	1.25
7	天马股份	002122	2,644,478.71	0.33
8	康强电子	002119	587,931.04	0.07

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	合加资源	000826	49,098,241.84	6.12
2	中国平安	601318	32,690,939.52	4.08
3	东莞控股	000828	14,956,066.75	1.86
4	ST新天	600084	12,288,306.80	1.53
5	中远航运	600428	10,943,139.35	1.36
6	上海医药	600849	10,063,000.00	1.25
7	天马股份	002122	2,644,478.71	0.33
8	康强电子	002119	587,931.04	0.07

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	ST新天	600084	22,621,373.95	2.57
2	合加资源	000826	18,233,435.00	2.07
3	大众交通	600611	14,749,439.28	1.67
4	中国人寿	601628	14,371,197.75	1.63
5	中国平安	601318	13,745,751.60	1.56
6	中金岭南	000060	10,355,580.00	1.18
7	烟台万华	600309	8,657,250.00	0.98
8	中信证券	600030	8,606,000.00	0.98
9	火箭股份	600879	7,868,000.00	0.89
10	兴业银行	601166	6,854,400.00	0.78

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	19,384,000.00	2.06
2	浦发银行	600000	16,282,331.70	1.73
3	民生银行	600016	15,300,000.00	1.63
4	火箭股份	600879	15,218,601.57	1.62
5	云南白药	000538	13,407,247.40	1.43
6	万 科Ａ	000002	10,653,600.00	1.13
7	大秦铁路	601006	9,890,100.00	1.05
8	ST新天	600084	9,500,993.15	1.01
9	工商银行	601398	9,300,000.00	0.99
10	中金岭南	000060	8,665,000.00	0.92

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	火箭股份	600879	21,373,444.00	2.04
2	辽宁成大	600739	16,530,473.16	1.58
3	航天长峰	600855	13,570,858.08	1.30
4	民生银行	600016	12,936,000.00	1.24
5	云南白药	000538	12,491,740.80	1.19
6	烟台万华	600309	12,246,188.49	1.17
7	中金岭南	000060	11,900,000.00	1.14
8	航天动力	600343	10,472,271.90	1.00
9	平高电气	600312	10,211,525.62	0.98
10	大商股份	600694	8,674,545.00	0.83

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	新兴铸管	000778	22,998,418.80	2.04
2	黔源电力	002039	17,711,408.00	1.57
3	火箭股份	600879	17,537,000.00	1.56
4	五 粮 液	000858	15,254,306.58	1.36
5	盐湖钾肥	000792	12,220,600.00	1.09
6	航天长峰	600855	10,393,914.14	0.92
7	云南铜业	000878	9,880,000.00	0.88
8	大商股份	600694	9,821,658.75	0.87
9	平高电气	600312	9,480,060.00	0.84
10	中信证券	600030	9,051,926.40	0.80