股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	320,926,021.97	7.08
2	苏宁电器	002024	293,042,618.95	6.46
3	格力电器	000651	186,723,321.75	4.12
4	柳化股份	600423	179,713,727.08	3.96
5	中联重科	000157	142,091,092.00	3.13
6	浦发银行	600000	131,888,434.80	2.91
7	宇通客车	600066	126,753,872.34	2.80
8	贵州茅台	600519	116,923,808.16	2.58
9	烟台万华	600309	114,203,679.67	2.52
10	广州友谊	000987	113,870,838.00	2.51

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	354,454,088.55	5.76
2	招商银行	600036	354,454,088.55	5.76
3	招商银行	600036	354,454,088.55	5.76
4	苏宁电器	002024	340,696,461.90	5.54
5	苏宁电器	002024	340,696,461.90	5.54
6	苏宁电器	002024	340,696,461.90	5.54
7	柳化股份	600423	257,749,189.08	4.19
8	柳化股份	600423	257,749,189.08	4.19
9	万 科Ａ	000002	237,703,202.24	3.86
10	万 科Ａ	000002	237,703,202.24	3.86
11	兴业银行	601166	218,468,443.88	3.55
12	兴业银行	601166	218,468,443.88	3.55
13	兴业银行	601166	218,468,443.88	3.55
14	浦发银行	600000	212,554,953.60	3.45
15	浦发银行	600000	212,554,953.60	3.45
16	格力电器	000651	205,275,026.25	3.34
17	格力电器	000651	205,275,026.25	3.34
18	中联重科	000157	185,525,755.35	3.01
19	中联重科	000157	185,525,755.35	3.01
20	宇通客车	600066	174,508,127.88	2.84
21	宇通客车	600066	174,508,127.88	2.84
22	贵州茅台	600519	157,066,080.00	2.55
23	贵州茅台	600519	157,066,080.00	2.55
24	广州友谊	000987	153,106,768.05	2.49
25	太钢不锈	000825	131,096,042.41	2.13
26	山西汾酒	600809	131,178,052.80	2.13
27	银座股份	600858	99,642,369.12	1.62
28	三一重工	600031	96,176,398.88	1.56
29	海螺水泥	600585	81,258,017.50	1.32
30	山东高速	600350	74,140,505.28	1.20
31	博瑞传播	600880	73,060,917.00	1.19
32	武汉中百	000759	71,671,089.60	1.16
33	中国平安	601318	70,014,753.40	1.14
34	盐湖钾肥	000792	69,913,810.56	1.14
35	山东黄金	600547	69,480,914.46	1.13
36	盐 田 港	000088	69,305,415.18	1.13
37	新安股份	600596	67,499,953.43	1.10
38	沈阳机床	000410	67,098,678.03	1.09
39	中信证券	600030	61,447,308.37	1.00
40	福建高速	600033	47,649,416.00	0.77
41	中集集团	000039	43,565,926.16	0.71
42	国阳新能	600348	42,159,844.80	0.69
43	神火股份	000933	38,623,094.88	0.63
44	恒顺醋业	600305	37,854,856.52	0.62
45	一汽轿车	000800	35,074,743.40	0.57
46	东方电气	600875	33,935,255.00	0.55
47	青岛海尔	600690	32,952,121.62	0.54
48	山东海化	000822	30,452,723.35	0.49
49	王府井	600859	25,367,034.33	0.41
50	恒源煤电	600971	25,421,677.41	0.41
51	上海能源	600508	23,708,669.95	0.39
52	栖霞建设	600533	23,817,735.90	0.39
53	美的电器	000527	23,404,534.80	0.38
54	国电南瑞	600406	20,974,127.04	0.34
55	华发股份	600325	21,175,434.90	0.34
56	华泰股份	600308	18,742,462.20	0.30
57	苏宁环球	000718	18,138,511.50	0.29
58	潞安环能	601699	16,929,609.99	0.28
59	粤电力Ａ	000539	16,253,210.70	0.26
60	新世界	600628	15,839,194.77	0.26
61	西山煤电	000983	15,398,520.17	0.25
62	华闻传媒	000793	14,450,906.73	0.23
63	国电南自	600268	13,051,027.80	0.21
64	马应龙	600993	12,146,965.74	0.20
65	莱宝高科	002106	9,807,367.75	0.16
66	华联综超	600361	9,519,577.00	0.15
67	深赤湾Ａ	000022	9,368,430.64	0.15
68	天地科技	600582	9,305,842.84	0.15

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	354,454,088.55	5.76
2	招商银行	600036	354,454,088.55	5.76
3	苏宁电器	002024	340,696,461.90	5.54
4	苏宁电器	002024	340,696,461.90	5.54
5	柳化股份	600423	257,749,189.08	4.19
6	柳化股份	600423	257,749,189.08	4.19
7	万 科Ａ	000002	237,703,202.24	3.86
8	万 科Ａ	000002	237,703,202.24	3.86
9	兴业银行	601166	218,468,443.88	3.55
10	兴业银行	601166	218,468,443.88	3.55
11	浦发银行	600000	212,554,953.60	3.45
12	浦发银行	600000	212,554,953.60	3.45
13	格力电器	000651	205,275,026.25	3.34
14	格力电器	000651	205,275,026.25	3.34
15	中联重科	000157	185,525,755.35	3.01
16	中联重科	000157	185,525,755.35	3.01
17	宇通客车	600066	174,508,127.88	2.84
18	宇通客车	600066	174,508,127.88	2.84
19	贵州茅台	600519	157,066,080.00	2.55
20	贵州茅台	600519	157,066,080.00	2.55
21	广州友谊	000987	153,106,768.05	2.49
22	广州友谊	000987	153,106,768.05	2.49
23	宝钢股份	600019	133,136,175.20	2.16
24	宝钢股份	600019	133,136,175.20	2.16
25	太钢不锈	000825	131,096,042.41	2.13
26	太钢不锈	000825	131,096,042.41	2.13
27	山西汾酒	600809	131,178,052.80	2.13
28	山西汾酒	600809	131,178,052.80	2.13
29	江铃汽车	000550	129,363,285.87	2.10
30	江铃汽车	000550	129,363,285.87	2.10
31	烟台万华	600309	126,861,858.15	2.06
32	烟台万华	600309	126,861,858.15	2.06
33	兰花科创	600123	124,330,729.04	2.02
34	兰花科创	600123	124,330,729.04	2.02
35	银座股份	600858	99,642,369.12	1.62
36	银座股份	600858	99,642,369.12	1.62
37	三一重工	600031	96,176,398.88	1.56
38	三一重工	600031	96,176,398.88	1.56
39	海螺水泥	600585	81,258,017.50	1.32
40	海螺水泥	600585	81,258,017.50	1.32
41	泸州老窖	000568	76,086,171.00	1.24
42	泸州老窖	000568	76,086,171.00	1.24
43	山东高速	600350	74,140,505.28	1.20
44	山东高速	600350	74,140,505.28	1.20
45	博瑞传播	600880	73,060,917.00	1.19
46	博瑞传播	600880	73,060,917.00	1.19
47	武汉中百	000759	71,671,089.60	1.16
48	武汉中百	000759	71,671,089.60	1.16
49	盐湖钾肥	000792	69,913,810.56	1.14
50	盐湖钾肥	000792	69,913,810.56	1.14
51	中国平安	601318	70,014,753.40	1.14
52	中国平安	601318	70,014,753.40	1.14
53	山东黄金	600547	69,480,914.46	1.13
54	山东黄金	600547	69,480,914.46	1.13
55	盐 田 港	000088	69,305,415.18	1.13
56	新安股份	600596	67,499,953.43	1.10
57	大秦铁路	601006	67,547,130.00	1.10
58	沈阳机床	000410	67,098,678.03	1.09
59	沈阳机床	000410	67,098,678.03	1.09
60	海油工程	600583	61,976,918.64	1.01
61	海油工程	600583	61,976,918.64	1.01
62	中信证券	600030	61,447,308.37	1.00
63	中信证券	600030	61,447,308.37	1.00
64	威孚高科	000581	57,150,555.66	0.93
65	威孚高科	000581	57,150,555.66	0.93
66	福建高速	600033	47,649,416.00	0.77
67	福建高速	600033	47,649,416.00	0.77
68	唐钢股份	000709	45,955,281.34	0.75
69	唐钢股份	000709	45,955,281.34	0.75
70	中集集团	000039	43,565,926.16	0.71
71	中集集团	000039	43,565,926.16	0.71
72	云南铜业	000878	43,139,416.32	0.70
73	云南铜业	000878	43,139,416.32	0.70
74	国阳新能	600348	42,159,844.80	0.69
75	国阳新能	600348	42,159,844.80	0.69
76	开滦股份	600997	40,827,000.00	0.66
77	开滦股份	600997	40,827,000.00	0.66
78	神火股份	000933	38,623,094.88	0.63
79	神火股份	000933	38,623,094.88	0.63
80	恒顺醋业	600305	37,854,856.52	0.62
81	恒顺醋业	600305	37,854,856.52	0.62
82	上海机场	600009	36,830,232.32	0.60
83	上海机场	600009	36,830,232.32	0.60
84	一汽轿车	000800	35,074,743.40	0.57
85	一汽轿车	000800	35,074,743.40	0.57
86	云天化	600096	34,223,071.41	0.56
87	云天化	600096	34,223,071.41	0.56
88	东方电气	600875	33,935,255.00	0.55
89	青岛海尔	600690	32,952,121.62	0.54
90	青岛海尔	600690	32,952,121.62	0.54
91	大同煤业	601001	32,694,304.00	0.53
92	山东海化	000822	30,452,723.35	0.49
93	山东海化	000822	30,452,723.35	0.49
94	恒源煤电	600971	25,421,677.41	0.41
95	恒源煤电	600971	25,421,677.41	0.41
96	王府井	600859	25,367,034.33	0.41
97	栖霞建设	600533	23,817,735.90	0.39
98	栖霞建设	600533	23,817,735.90	0.39
99	上海能源	600508	23,708,669.95	0.39
100	美的电器	000527	23,404,534.80	0.38
101	美的电器	000527	23,404,534.80	0.38
102	中海发展	600026	22,085,872.86	0.36
103	中海发展	600026	22,085,872.86	0.36
104	国电南瑞	600406	20,974,127.04	0.34
105	国电南瑞	600406	20,974,127.04	0.34
106	华发股份	600325	21,175,434.90	0.34
107	华发股份	600325	21,175,434.90	0.34
108	华泰股份	600308	18,742,462.20	0.30
109	苏宁环球	000718	18,138,511.50	0.29
110	苏宁环球	000718	18,138,511.50	0.29
111	潞安环能	601699	16,929,609.99	0.28
112	潞安环能	601699	16,929,609.99	0.28
113	新世界	600628	15,839,194.77	0.26
114	新世界	600628	15,839,194.77	0.26
115	粤电力Ａ	000539	16,253,210.70	0.26
116	西山煤电	000983	15,398,520.17	0.25
117	西山煤电	000983	15,398,520.17	0.25
118	华闻传媒	000793	14,450,906.73	0.23
119	华闻传媒	000793	14,450,906.73	0.23
120	国电南自	600268	13,051,027.80	0.21
121	国电南自	600268	13,051,027.80	0.21
122	马应龙	600993	12,146,965.74	0.20
123	马应龙	600993	12,146,965.74	0.20
124	莱宝高科	002106	9,807,367.75	0.16
125	莱宝高科	002106	9,807,367.75	0.16
126	深赤湾Ａ	000022	9,368,430.64	0.15
127	深赤湾Ａ	000022	9,368,430.64	0.15
128	天地科技	600582	9,305,842.84	0.15
129	华联综超	600361	9,519,577.00	0.15

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	444,691,774.31	6.03
2	苏宁电器	002024	348,055,461.92	4.72
3	中信证券	600030	324,035,849.03	4.39
4	柳化股份	600423	249,241,374.27	3.38
5	兰花科创	600123	226,611,832.72	3.07
6	兴业银行	601166	200,796,861.72	2.72
7	浦发银行	600000	191,700,442.50	2.60
8	太钢不锈	000825	181,037,733.13	2.45
9	宇通客车	600066	171,925,448.10	2.33
10	江铃汽车	000550	151,304,980.32	2.05

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	603,713,140.74	9.31
2	中信证券	600030	303,751,432.85	4.68
3	苏宁电器	002024	261,175,882.32	4.03
4	太钢不锈	000825	259,252,089.98	4.00
5	兴业银行	601166	226,359,168.53	3.49
6	宇通客车	600066	224,371,521.60	3.46
7	中联重科	000157	220,207,872.50	3.39
8	兰花科创	600123	200,194,151.52	3.09
9	柳化股份	600423	196,601,982.00	3.03
10	山西汾酒	600809	185,254,849.18	2.86

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	603,713,140.74	9.31
2	中信证券	600030	303,751,432.85	4.68
3	苏宁电器	002024	261,175,882.32	4.03
4	太钢不锈	000825	259,252,089.98	4.00
5	兴业银行	601166	226,359,168.53	3.49
6	宇通客车	600066	224,371,521.60	3.46
7	中联重科	000157	220,207,872.50	3.39
8	兰花科创	600123	200,194,151.52	3.09
9	柳化股份	600423	196,601,982.00	3.03
10	山西汾酒	600809	185,254,849.18	2.86
11	浦发银行	600000	184,477,156.83	2.84
12	广州友谊	000987	173,932,963.25	2.68
13	烟台万华	600309	157,599,657.28	2.43
14	大秦铁路	601006	146,120,682.00	2.25
15	江铃汽车	000550	142,990,160.04	2.20
16	盐 田 港	000088	132,939,710.89	2.05
17	海螺水泥	600585	133,206,854.00	2.05
18	华泰股份	600308	109,348,951.33	1.69
19	山东黄金	600547	92,156,824.83	1.42
20	华发股份	600325	91,067,311.17	1.40
21	格力电器	000651	86,168,728.20	1.33
22	盐湖钾肥	000792	82,866,868.56	1.28
23	三一重工	600031	79,115,174.06	1.22
24	银座股份	600858	78,936,973.84	1.22
25	沈阳机床	000410	76,984,056.00	1.19
26	栖霞建设	600533	72,809,350.60	1.12
27	武汉中百	000759	68,052,808.80	1.05
28	万 科Ａ	000002	66,424,486.08	1.02
29	宝钢股份	600019	66,265,815.00	1.02
30	泸州老窖	000568	63,529,742.00	0.98
31	新安股份	600596	63,848,252.09	0.98
32	深赤湾Ａ	000022	62,981,523.30	0.97
33	山东高速	600350	56,848,475.52	0.88
34	小商品城	600415	57,120,247.00	0.88
35	威孚高科	000581	54,615,282.48	0.84
36	鞍钢股份	000898	54,022,005.04	0.83
37	博瑞传播	600880	50,181,094.59	0.77
38	中集集团	000039	49,356,760.24	0.76
39	国阳新能	600348	45,981,566.40	0.71
40	上海机场	600009	44,381,084.16	0.68
41	民生银行	600016	40,685,405.04	0.63
42	开滦股份	600997	40,062,000.00	0.62
43	大同煤业	601001	39,189,308.13	0.60
44	福建高速	600033	38,420,476.48	0.59
45	华业地产	600240	31,873,534.40	0.49
46	恒顺醋业	600305	30,431,539.50	0.47
47	中国石化	600028	30,216,041.82	0.47
48	神火股份	000933	27,599,578.62	0.43
49	国电南瑞	600406	20,190,610.80	0.31
50	云天化	600096	18,474,447.83	0.28
51	马应龙	600993	17,753,541.26	0.27
52	唐钢股份	000709	15,513,424.74	0.24
53	中海发展	600026	13,709,707.14	0.21
54	华闻传媒	000793	11,791,489.62	0.18
55	南 玻Ａ	000012	8,221,603.99	0.13
56	中牧股份	600195	3,508,834.56	0.05
57	华联综超	600361	159,909.75	0.00
58	深 长 城	000042	126,759.00	0.00
59	同仁堂	600085	730.93	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	116,935,768.40	7.41
2	中信证券	600030	94,262,981.02	5.97
3	苏宁电器	002024	63,520,064.00	4.03
4	浦发银行	600000	59,526,495.36	3.77
5	鞍钢股份	000898	51,627,571.12	3.27
6	南 玻Ａ	000012	38,452,802.50	2.44
7	兰花科创	600123	38,518,147.47	2.44
8	长江电力	600900	38,226,760.00	2.42
9	新安股份	600596	37,961,057.75	2.41
10	烟台万华	600309	35,667,292.00	2.26