股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	305,131,087.10	6.22

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	308,901,069.40	4.06

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	306,674,701.90	4.03
2	20国债⑷	010004	306,674,701.90	4.03
3	02国债⒁	010214	236,281,997.70	3.10
4	02国债⒁	010214	236,281,997.70	3.10
5	20国债⑽	010010	170,342,499.00	2.24
6	20国债⑽	010010	170,342,499.00	2.24
7	20国债⑽	010010	156,847,134.00	2.19
8	99国债⑻	009908	152,216,893.40	2.12
9	21国债⒂	010115	116,217,670.00	1.62

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	304,804,553.20	5.17
2	02国债⒁	010214	236,494,290.60	4.01
3	20国债⑽	010010	170,733,114.90	2.90
4	21国债⑶	010103	97,476,670.20	1.65

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	236,753,759.70	5.68
2	20国债⑷	010004	176,943,512.20	4.24
3	20国债⑽	010010	170,750,098.20	4.10
4	21国债⑶	010103	87,103,262.40	2.09

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	160,516,914.50	3.83
2	02国债⒁	010214	156,722,757.40	3.74
3	20国债⑽	010010	151,001,697.40	3.60
4	21国债⑶	010103	109,468,135.60	2.61

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	111,269,083.50	3.48
2	21国债⑶	010103	109,403,272.00	3.42
3	20国债⑽	010010	100,352,131.60	3.14
4	20国债⑷	010004	70,875,000.00	2.21