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新泉转债可转债详细资料_新泉转债今日申购

2018-06-04 09:31 南方财富网

新泉转债可转债详细资料_新泉转债今日申购

南方财富网小编为您整理详细资料:


发行状况 债券代码 113509 债券简称 新泉转债
申购代码 754179 申购简称 新泉发债
原股东配售认购代码 753179 原股东配售认购简称 新泉配债
原股东股权登记日 2018-06-01 原股东每股配售额(元/股) 1.9800
正股代码 603179 正股简称 新泉股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.50
申购日期 2018-06-04 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年4月25日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上交所交易系统网上定价发行的方式进行,认购金额不足45,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 -
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 25.34
转股价值 - 溢价率 -%
回售触发价 17.74 强赎触发价 32.94
转股开始日 2018年12月10日 转股结束日 2024年06月03日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.50
债券年度 2018 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2018-06-04 止息日 2024-06-03
到期日 2024-06-04 每年付息日 06-04
利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2018-06-04 周一 中签号公布日期 2018-06-06 周三
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 常州生产制造基地扩建项目 26910.86 24130.00
2 长沙生产制造基地建设项目 23120.59 20870.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2018-05-31至2018-06-08 债券承销期
2 2018-06-01 原股东优先配售股权登记日
3 2018-06-01 网上路演推荐日
4 2018-06-04 网上中签率确定日
5 2018-06-04 网上申购配号日
6 2018-06-05 网上摇号抽签日
7 2018-06-06 网上中签结果公告日
8 2018-06-07 债券资金到账日

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