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关于支付2016年湖北省政府一般债券(十七期)等六只债券利息有关

2017-09-13 09:31 深圳证券交易所

  关于支付2016年湖北省政府一般债券(十七期)等六只债券利息有关事项的通知

  日期: 2017-9-12

  各市场参与人:

  2016年湖北省政府一般债券(十七期)、2016年湖北省政府一般债券(十八期)、2016年湖北省政府一般债券(十九期)、2016年湖北省政府一般债券(二十期)、2016年湖北省政府专项债券(五期)、2016年湖北省政府专项债券(六期)将于2017年9月26日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2016年湖北省政府一般债券(十七期)证券代码为“107324”,证券简称为“湖北1617”,是2016年9月26日发行的3年期债券,票面利率为2.43%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.43元。

  二、2016年湖北省政府一般债券(十八期)证券代码为“107325”,证券简称为“湖北1618”,是2016年9月26日发行的5年期债券,票面利率为2.57%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.57元。

  三、2016年湖北省政府一般债券(十九期)证券代码为“107326”,证券简称为“湖北1619”,是2016年9月26日发行的7年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。

  四、2016年湖北省政府一般债券(二十期)证券代码为“107327”,证券简称为“湖北1620”,是2016年9月26日发行的10年期债券,票面利率为2.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.385元。

  五、2016年湖北省政府专项债券(五期)证券代码为“107328”,证券简称为“湖北16Z5”,是2016年9月26日发行的5年期债券,票面利率为2.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.6元。

  六、2016年湖北省政府专项债券(六期)证券代码为“107329”,证券简称为“湖北16Z6”,是2016年9月26日发行的7年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。

  七、本所从2017年9月18日至2017年9月25日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  八、上述债券付息债权登记日为2017年9月25日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年9月26日除息交易。

  九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年九月十二日

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