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关于支付2016年辽宁省政府专项债券(五期)等十五只债券利息有关事

2017-09-08 09:29 深圳证券交易所

  关于支付2016年辽宁省政府专项债券(五期)等十五只债券利息有关事项的通知

  日期: 2017-9-7

  各市场参与人:

  2016年辽宁省政府专项债券(五期)、2016年辽宁省政府专项债券(六期)、2016年辽宁省政府专项债券(七期)、2016年辽宁省政府专项债券(八期)、2016年陕西省政府一般债券(九期)、2016年陕西省政府一般债券(十期)、2016年陕西省政府一般债券(十一期)、2016年陕西省政府一般债券(十二期)、2015年贵州省政府一般债券(九期)、2015年贵州省政府一般债券(十期)、2015年贵州省政府一般债券(十一期)、2015年贵州省政府一般债券(十二期)、2015年河北省政府专项债券(四期)、2015年河北省政府专项债券(五期)、2016年天津市政府专项债券(三期)将于2017年9月21日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2016年辽宁省政府专项债券(五期)证券代码为“107316”,证券简称为“辽宁16Z5”,是2016年9月21日发行的3年期债券,票面利率为2.51%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.51元。

  二、2016年辽宁省政府专项债券(六期)证券代码为“107317”,证券简称为“辽宁16Z6”,是2016年9月21日发行的5年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。

  三、2016年辽宁省政府专项债券(七期)证券代码为“107318”,证券简称为“辽宁16Z7”,是2016年9月21日发行的7年期债券,票面利率为2.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.88元。

  四、2016年辽宁省政府专项债券(八期)证券代码为“107319”,证券简称为“辽宁16Z8”,是2016年9月21日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。

  五、2016年陕西省政府一般债券(九期)证券代码为“107320”,证券简称为“陕西1616”,是2016年9月21日发行的3年期债券,票面利率为2.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.45元。

  六、2016年陕西省政府一般债券(十期)证券代码为“107321”,证券简称为“陕西1617”,是2016年9月21日发行的5年期债券,票面利率为2.57%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.57元。

  七、2016年陕西省政府一般债券(十一期)证券代码为“107322”,证券简称为“陕西1618”,是2016年9月21日发行的7年期债券,票面利率为2.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.77元。

  八、2016年陕西省政府一般债券(十二期)证券代码为“107323”,证券简称为“陕西1619”,是2016年9月21日发行的10年期债券,票面利率为2.78%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.39元。

  九、2015年贵州省政府一般债券(九期)证券代码为“109506”,证券简称为“贵州1509”,是2015年9月21日发行的3年期债券,票面利率为3.22%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.22元。

  十、2015年贵州省政府一般债券(十期)证券代码为“109507”,证券简称为“贵州1510”,是2015年9月21日发行的5年期债券,票面利率为3.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.42元。

  十一、2015年贵州省政府一般债券(十一期)证券代码为“109508”,证券简称为“贵州1511”,是2015年9月21日发行的7年期债券,票面利率为3.58%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.58元。

  十二、2015年贵州省政府一般债券(十二期)证券代码为“109509”,证券简称为“贵州1512”,是2015年9月21日发行的10年期债券,票面利率为3.57%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.785元。

  十三、2015年河北省政府专项债券(四期)证券代码为“109510”,证券简称为“河北15Z4”,是2015年9月21日发行的3年期债券,票面利率为3.17%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.17元。

  十四、2015年河北省政府专项债券(五期)证券代码为“109511”,证券简称为“河北15Z5”,是2015年9月21日发行的5年期债券,票面利率为3.37%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.37元。

  十五、2016年天津市政府专项债券(三期)证券代码为“109826”,证券简称为“天津16Z3”,是2016年3月21日发行的10年期债券,票面利率为3.03%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.515元。

  十六、本所从2017年9月13日至2017年9月20日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十七、上述债券付息债权登记日为2017年9月20日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年9月21日除息交易。

  十八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年九月七日

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