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关于支付2015年浙江省政府专项债券(三期)等十只债券利息有关事项

2017-09-05 09:39 深圳证券交易所

  关于支付2015年浙江省政府专项债券(三期)等十只债券利息有关事项的通知

  日期: 2017-9-4

  各市场参与人:

  2015年浙江省政府专项债券(三期)、2015年浙江省政府专项债券(四期)、2015年浙江省政府专项债券(二期)、2015年河北省政府一般债券(五期)、2015年河北省政府一般债券(六期)、2015年河北省政府一般债券(七期)、2015年河北省政府一般债券(八期)、2016年江苏省政府一般债券(四期)、2016年江苏省政府专项债券(四期)、2016年重庆市政府一般债券(四期)将于2017年9月18日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2015年浙江省政府专项债券(三期)证券代码为“109503”,证券简称为“浙江15Z3”,是2015年9月18日发行的7年期债券,票面利率为3.34%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.34元。

  二、2015年浙江省政府专项债券(四期)证券代码为“109504”,证券简称为“浙江15Z4”,是2015年9月18日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。

  三、2015年浙江省政府专项债券(二期)证券代码为“109505”,证券简称为“浙江15Z2”,是2015年9月18日发行的5年期债券,票面利率为3.17%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.17元。

  四、2015年河北省政府一般债券(五期)证券代码为“109512”,证券简称为“河北1505”,是2015年9月18日发行的3年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

  五、2015年河北省政府一般债券(六期)证券代码为“109513”,证券简称为“河北1506”,是2015年9月18日发行的5年期债券,票面利率为3.37%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.37元。

  六、2015年河北省政府一般债券(七期)证券代码为“109514”,证券简称为“河北1507”,是2015年9月18日发行的7年期债券,票面利率为3.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.54元。

  七、2015年河北省政府一般债券(八期)证券代码为“109515”,证券简称为“河北1508”,是2015年9月18日发行的10年期债券,票面利率为3.53%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.765元。

  八、2016年江苏省政府一般债券(四期)证券代码为“109811”,证券简称为“江苏1604”,是2016年3月16日发行的10年期债券,票面利率为3.06%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.53元。

  九、2016年江苏省政府专项债券(四期)证券代码为“109815”,证券简称为“江苏16Z4”,是2016年3月16日发行的10年期债券,票面利率为3.06%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.53元。

  十、2016年重庆市政府一般债券(四期)证券代码为“109821”,证券简称为“重庆1604”,是2016年3月18日发行的10年期债券,票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.52元。

  十一、本所从2017年9月8日至2017年9月15日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十二、上述债券付息债权登记日为2017年9月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年9月18日除息交易。

  十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年九月四日

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