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关于支付2014年记账式附息(三期)国债等六只债券利息有关事项的

2017-01-03 14:47 南方财富网

  关于支付2014年记账式附息(三期)国债等六只债券利息有关事项的通知

  日期: 2016-12-30

  各会员单位:

  2014年记账式附息(三期)国债、2015年记账式附息(十六期)国债、2016年记账式附息(二期)国债、2014年山东省政府债券(三期)、2015年广东省政府专项债券(三期)、2015年福建省政府一般债券(四期)将于2017年1月16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2014年记账式附息(三期)国债证券代码为“101403”,证券简称为“国债1403”,是2014年1月16日发行的7年期债券,票面利率为4.44%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.44元。

  二、2015年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101516”,证券简称为“国债1516”,是2015年7月16日发行的10年期债券,票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.755元。

  三、2016年记账式附息(二期)国债证券代码为“101602”,证券简称为“国债1602”,是2016年1月14日发行的5年期债券,票面利率为2.53%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.53元。

  四、2014年山东省政府债券(三期)证券代码为“109129”,证券简称为“山东1403”,是2014年7月14日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。

  五、2015年广东省政府专项债券(三期)证券代码为“109310”,证券简称为“广东15Z3”,是2015年7月14日发行的10年期债券,票面利率为3.46%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.73元。

  六、2015年福建省政府一般债券(四期)证券代码为“109322”,证券简称为“福建1504”,是2015年7月15日发行的10年期债券,票面利率为3.46%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.73元。

  七、本所从2017年1月6日至2017年1月13日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  八、上述债券付息债权登记日为2017年1月13日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年1月16日除息交易。

  九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一六年十二月三十日

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